Základné informácie o emisii

Meno Emitenta:

Ges, s. r. o., so sídlom Bratislavská 29, Trnava 917 02, IČO: 45 243 417, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vl. č.: 24602/T,

Názov dlhopisu:

GES01/2025EUR

Označenie dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

ISIN: SK4000019790

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

500 ks

Menovitá hodnota dlhopisu ako dlžná čiastka:

2 000 EUR min. 2 kusy

Objem emisie dlhopisov:

1.000.000 EUR

Emisní kurz dlhopisu (EK):

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotní úrokový výnos (AUV).

Dátum emisie dlhopisov:

01.10.2021

Lehota na upisovanie emisie dlhopisov:

od 01.10.2021 do 01.04.2022

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Cieľom vydania dlhopisov je poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičky/úveru spoločnosti s názvom IB development, s. r. o., so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 43 780 440, (ďalej len „Developer“). Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie výstavby developerských projektov developera prípadne spriaznených spoločností v oblasti Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: ½ ročného kupónu k termínom výplaty. Vyššie uvedené platí aj pre výplatu prvého kupónu bez výnimky. Výplata posledného kupónu bude rátaná v pomere 90/365. V prípade prestupného roka sa bude vychádzať z fikcie, že rok má 365 dní. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určenie platobného miesta:

Dva krát za rok, a to k 01.04. a 01.10. bežného roka, pokiaľ v týchto emisných podmienkach nie je uvedené inak a pri splatnosti k 01.01.2025. Prvá výplata sa uskutoční 01.04.2022. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

01.01.2025